基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值、若《基金合同》生效不满个月可不进行收益分配、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 证券交易所或基金登记机构对场内份额收益分配另有规定的,从其规定。
分红政策、每一基金份额享有同等分配权、本基金场内及场外份额的收益分配方式均采用现金分红、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到%以上时,可进行收益分配。 在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算,计算方法参见本招募说明书、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
